Nhận định tuần 40: Ngưỡng HT 70 sẽ giữ vững?

Tuần 37 đã chứng kiến dấu hiệu đỉnh ngắn hạn khi HNX đạt mức 80 và quay đầu giảm điểm trong khi VNI gần chạm mức 480. Nhà đầu tư đã bán ra vào ngày 14/9 theo khuyến nghị của bud có thể bảo vệ thành quả đạt được trong sóng trước.

Tuần 38 TT tạm thời đi ngang và có những thời điểm bulltrap nhưng bản lĩnh vững vàng đã giúp chúng ta không bị bẫy của nhà đầu tư tổ chức.

Tuần 39 TT bắt đầu có xu thế giảm mạnh hơn và cuối tuần là thời điểm nhà đầu tư có thể mua vào dần 30-50% cp tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro. "No risk, no return"....Nếu đã chấp nhận đầu tư CK, nhất là "lướt sóng" thì việc chấp nhận rủi ro và có nguyên tắc mua bán hợp lý (plan your trade and then trade your plan)....

Lý do dựa trên góc độ kỹ thuật bud khuyến nghị nhà đầu cơ "lướt sóng" mua dần trong thời gian 2-3 ngày gần nhất bởi vì:

1. Thanh khoản vào mạnh từ giữa tháng 8: dấu hiệu về thanh khoản tăng mạnh trong đợt sóng tăng vừa qua cho thấy dòng tiền vào rất mạnh và bằng chứng là TT đã tăng điểm khá tốt từ 65 lên 80 điểm (tăng 23% chỉ trong vòng 4 tuần giao dịch). Trong thời điểm điều chỉnh hiện tại, thanh khoản giảm dần cho thấy áp lực bán không quá mạnh. Trong ngày hôm qua 29-9, thanh khoản 2 sàn vượt 1200 tỷ cho thấy sức cầu đã trở lại, đồng nghĩa là nhà đầu tư tổ chức mua mạnh vào.

2. Chỉ báo kỹ thuật thể hiện xu hướng ngắn hạn (biểu đồ ngày) chuyển từ downtrend sang uptrend kể từ ngày 1/9. Hiện tại đường giá đã giảm về mức 70-72 (418-420) và đây cũng là vùng hỗ trợ then chốt. Khả năng TT sẽ đảo chiều tăng lại sau khi điều chỉnh về mức hỗ trợ này. Theo cảm nhận của bud, xác suất để TT tăng lại vẫn chiếm 70-75% (vùng đáy cũng hình thành vào giữa tháng 8)

3. Đường giá cũng đã giảm và chạm vào đường MA 50 ngày, đây là ngưỡng hỗ trợ khá quan trọng. Tại mức này, cũng là vùng Fibo retracement 62%

4. Đường trendline kháng cự trung hạn đã được vượt qua vào ngày 1/9, test lại vào ngày 6/9 và 1 lần nữa vượt qua vào ngày 7/9. Hiện tại, đường giá đang chuẩn bị test lại đường kháng cự (hiện tại trở thành đường hỗ trợ then chốt

5. Theo dự cảm của bud về vùng đáy hình thành vào giữa tháng 8 (xác suất 70-75%), thì mô hình vai-đầu-vai đảo ngược đang hình thành vai phải với đường neckline tại ngưỡng kháng cự 80.  

6. Chỉ báo kỹ thuật composite cho thấy có dấu hiệu phân kỳ chẩn bị tăng. Đây là chỉ báo sớm hơn so với đường giá và cần thêm thời gian để đường giá thể hiện xu thế đảo chiều. Vì đây là tín hiệu sớm, nên mức độ tin cậy là chưa cao

Với những dấu hiệu trên, bud cho rằng việc giải ngân 30-50% cp là hợp lý và có cân nhắc kỹ lưỡng. Rủi ro gặp phải chính là HNX giảm dưới 70 (đóng cửa) và nhà đầu tư nên chấp nhận cutloss.
Ngược lại, nếu như theo đúng dấu hiệu kỹ thuật thì TT tuần sau sẽ đảo chiều tăng và nhà đầu tư có thể giải ngân thêm khi dấu hiệu đảo chiều tăng rõ ràng hơn

VN-Index

HNX-Index

KHUYẾN NGHỊ

Đầu tuần sau TT có thể giảm mạnh đầu phiên ngày thứ 2 và có thể phục hồi vào cuối ngày. Xu thế tăng lại chỉ có thể xác nhận rõ hơn vào cuối tuần.

Nếu xu hướng TT quá xấu và HNX rời xa mốc 70 (giá đóng cửa) thì nhà đầu tư nên cut-loss phần hàng mua cuối tuần này

Bud
Skype: budweiser6868 (tư vấn nhận định trong phiên)
091.909.5868

Nhận định tuần 38: Tăng nhẹ đầu tuần, giảm cuối tuần?

Đúng như cảm nhận của bud, thứ 4 là thời điểm bán ra chốt lời mạnh của nhà đầu tư khi thanh khoản trên 2000 tỷ, gần 2500 tỷ.
Sau 3 ngày liên tiếp giảm điểm HNX cho thấy mức độ giảm hơi quá đà và TT cần phục hồi 1-2 phiên trước khi tiếp tục điều chỉnh mang tính kỹ thuật. VNI trong ngày thứ 6 đã không còn được sự hỗ trợ mạnh bởi những BCs như MSN, BVH, VPL, VIC nên đã giảm rất mạnh. Tuy rằng khó để dự báo cách biến động của VNI, nhưng khả năng ngưỡng HT là vùng 428-430. Đối với HNX, ngưỡng hỗ trợ khá mạnh là vùng 71-73 và nhà đầu tư có thể mua vào dần khi HNX bắt đầu rơi xuống ngưỡng 73 với thanh khoản có dấu hiệu tăng mạnh bất thường.

VN-Index

VNI tuy làm chỉ báo dẫn dắt TT nhưng trong những ngày gần đây, sự biến động rất mạnh mẽ và khó lường, nguyên nhân là những nhà đầu tư nước ngoài hay quỹ đầu cơ ETF. Nhưng với dấu hiệu kỹ thuật, ngưỡng kháng cự 480 vẫn là ngưỡng kháng cự rất mạnh và tất nhiên là VNI chưa thể vượt qua được sau khi tăng 1 mạch từ 380. Thanh khoản trong tuần 36 tăng rất mạnh và cuối tuần TT giảm điểm, VNI hình thành dấu hiệu đỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Ngưỡng HT khá mạnh của VNI chính là ngưỡng 428-430. Do đó, nhà đầu tư có thể mua dần khi VNI chạm về mức này

HNX-Index

HNX đã chạm vào mức 80 và đảo chiều giảm điểm vào giữa tuần 36 với thanh khoản tăng mạnh đột biến. Có nhiều dấu hiệu kỹ thuật cho thấy vùng đỉnh ngắn hạn đã hình thành: 1- thanh khoản tăng cao đột biến (trên 2000 tỷ 2 sàn vào ngày thứ 4); 2-Ngưỡng kháng cự 80 chưa thể vượt qua; 3-Mô hình sóng Elliot đã hoàn tất sóng 5 (nhỏ); 4- Mô hình kỹ thuật V-D-V đang hình thành với đường neckline ở vào khoảng 80. Sóng điều chỉnh 2 sẽ hình thành phần Vai phải và sóng tăng III (lớn) khi vượt ngưỡng kháng cự 80 (neckline) sẽ chính thức vào chu kỳ tăng trung hạn.

Nhưng trước hết, trong đầu tuần sau, dấu hiệu kỹ thuật cho thấy TT sẽ tăng nhẹ 1-2 phiên trước khi đảo chiều giảm điểm về cuối tuần. Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng ở những phiên bulltrap. Nếu TT thực sự tăng mạnh ngay trong tuần sau, nhà đầu tư vẫn có thể mua vào (khả năng này có xác suất rất thấp và bud tìn là không xảy ra).

KHUYẾN NGHỊ

Nhà đầu tư (nếu còn cp) canh bán ra khi dấu hiệu bull xảy ra trong 1-2 ngày đầu tuần với thanh khoản yếu. Sau đó mua vào DẦN DẦN khi HNX về mức hỗ trợ 71-73 nhằm đón đầu sóng tăng III. Thời điểm mua vào chưa chắc xảy ra trong cuối tuần sau. Dù sao, nhà đầu tư cũng nên theo dõi và nhận định trong giờ giao dịch để theo sát diễn biến của TT và ra quyết định mua bán khi thời cơ đến.

Những cp tăng mạnh trong sóng I, có thể xem xét mua dần tại vùng hỗ trợ mạnh cũng như chỉ báo TT (HNX) về vùng mua vào: BKC, DIG, ICG, KTB, LCS, MIC, NTL, OGC, PGS, PVG, QCG, SSI, STL, VCG, VND

Bud
Skype: budweiser6868 (tư vấn nhận định trong giờ giao dịch)
091.909.5868 (tư vấn cho khách hàng trong giờ giao dịch)

Nhận định tuần 37: Tạo đỉnh vào giữa tuần?

Tuần 36 đánh dấu rất quan trọng cho xu thế của TT khi đã duy trì được mức giá cao hơn đường trendline kháng cự trung hạn. VNI sau khi tăng mạnh từ vùng đáy thì hiện tại đang tăng nhanh về đường kháng cự trung hạn tại mức 480. Tuần sau là thời điểm TT rất có thể tạo đỉnh ngắn hạn và nhà đầu tư nên bán ra sau chu kỳ tăng mạnh của TT.
VN-Index

  Những đường trenline then chốt trong trung hạn cho thấy mặc dù VNI về tổng thể chịu tác động mạnh mẽ từ 1 số cp do khối ngoại nắm giữ như MSN, BVH, VPL, VIC...nhưng xu thế biến động của đường giá vẫn được hỗ trợ hay bị kháng cự bởi những đường trendline then chốt nối các đỉnh và/ hoặc đáy. Trong khoảng 4 tuần gần nhất,VNI đã đảo chiều tăng lên 1 cách mạnh mẽ sau khi chạm vào vùng hỗ trợ 380 và đang dần tiến tới mức kháng cự mạnh 480. Sau đó, VNI có thể điều chỉnh kỹ thuật trước khi có thể vượt được mức 480 này. Về sóng Elliot, sóng 1 gần hoàn tất và chuẩn bị vào sóng điều chỉnh 2. Với các đường trung bình động, dấu hiệu đang nghiêng về xu hướng tích cực khi đường 20 ngày bắt đầu cắt lên trên đường 50 ngày và chắc hẳn nhà đầu tư theo quan điểm trend-following có lý do để hy vọng vì mặc dù MA là tín hiệu có độ trễ cao nhưng độ tin cậy cũng rất cao. Dự kiến sau khi đạt đỉnh vào mức 477-480, TT sẽ điều chỉnh về mức 440 trước khi đảo chiều tăng trở lại.

HNX-Index

Tuần 36 đánh dấu cột mốc rất quan trọng khi HNX đã vượt thành công đường trendline kháng cự trung hạn (cũng gần với đường MA 50 ngày). Tuần sau (tuần 37), HNX có thể sẽ tiếp tục khẳng định xu thế bulish khi vẫn duy trì mức giá cao hơn mức MA 50 ngày này. Tương tự như VNI, nhà đầu tư trung hạn theo quan điểm trend-following cũng bắt đầu nhìn thấy thời điểm TT có tín hiệu mua vào khi MA 20 cắt lên trên MA 50 ngày. Theo sóng Elliot, hiện tại HNX đang vào sóng v thuộc sóng 1 và chuẩn bị kết thúc đỉnh sóng 1 này tại mức 81.6. Sau đó, TT sẽ vào đợt sóng điều chỉnh 2 với ngưỡng hỗ trợ tại mức 73.6 (dự kiến là mức hỗ trợ của đường MA50 ngày tại thời điểm kết thúc sóng điều chỉnh 2).

KHUYẾN NGHỊ

Theo dự cảm của bud, tuần sau TT có thể tăng mạnh đến giữa tuần, tạo đỉnh và điều chỉnh vào cuối tuần. Về thanh khoản, nhà đầu tư nên bán ra khi TT có mức thanh khoản trên 2000 tỷ và giá có xu hướng giảm mạnh về cuối ngày.

Tuần 36 cũng chứng kiến những cp tăng mạnh như BVH, PGS, ICG...Nhà đầu tư tiếp tục giữ BVH với mức bán ra dự kiến là 85-90. PGS có dấu hiệu tăng mạnh cũng như thanh khoản rất cao trong tuần qua, do đó nên canh bán dầu PGS trong đầu tuần sau. ICG có thể chốt lời khi hàng về.

Cp đáng lưu ý: HAG tuần rồi cũng bắt đầu có dấu hiệu mua vào và cuối tuần vượt mức kháng cự 36. Mục tiêu bán ra tại mức 42.

Những cp tăng mạnh trong 4 tuần qua: BMC, HSG, ICG, IJC, ITA, KBC, KLS, KTB, NTL, LCS, MIC, NBC, OGC, OPC, PGS, PNJ, PVG, PVI, QCG, SDH, SHN, SHS, PVE, SSI, STB, STP, VND, VNE, VFR, STL (VSP hay SHS có tính chất đầu cơ rất cao và rủi ro cũng rất cao, do đó nên thận trọng tối đa những cp này)

Những cp chưa tăng mạnh nhưng có tiềm tăng tăng giá: HAG, SCR, SHN, VFR

Bud
Skype: budweiser6868 (tư vấn đầu tư trong giờ giao dịch)
091.909.5868 (ưu tiên tư vấn cho khách hàng)

Cập nhật ngày 7-9: Dấu hiệu đảo chiều của HNX..

Sau khi có 2 ngày điều chỉnh kỹ thuật, HNX bất ngờ tăng lại mạnh mẽ trong ngày hôm nay và vượt qua 75.4-76.7, với thanh khoản vào mạnh. Đây là cơ sở cho khả năng TT đảo chiều và tiếp tục tăng điểm trong những ngày tới. Nếu nhìn VNI hôm qua, thì khả năng đảo chiều về giá cuối ngày (trong phiên 3) cũng còn sự hoài nghi vì thanh khoản tụt giảm. Có cảm nhận là bulltrap hơn, nhưng VNI hôm nay tạo breakout và tiếp tục tăng mạnh cùng với thanh khoản tăng cao trở lại.

* Phân tích biến trong trong phiên trên chỉ số HNX

Với giá đóng cửa hôm qua, HNX vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều vì giá đóng cửa thấp về cuối ngày với thanh khoản thấp (dấu hiệu điều chỉnh kỹ thuật). Đầu phiên hôm nay, HNX đảo chiều tăng lại mạnh mẽ và tới thời điểm 9h, HNX có mức cao là 75.88 (chưa vượt 76). Đến 9h30, HNX lại có mức cao nhất là 76.31, nhưng sau đó nhanh chóng bị bán ra (cũng như hiệu ứng điều chỉnh của VNI) và làm cho nó giảm nhẹ về 75.42.

Đến thời điểm 10h, bud cũng chưa quá lạc quan về sự đảo chiều của TT vì HNX vẫn đang giảm dần. Nhưng bất ngờ từ thời điểm 10h15, dấu hiệu đảo chiều tăng của HNX bắt đầu ngay cả VNI vẫn đang giảm xuống. Thời điểm 10h15 là thời điểm bắt đầu mua vào khi HNX tăng lên và thanh khoản cải thiện đáng kể.

Mặc dù mua vào thời điểm này không phải là thời điểm tốt nhất về giá trong ngày, nhưng là thời điểm mà rủi ro là thấp vì lý do sau:

1. HNX có dấu hiệu vượt 76 và thanh khoản vào mạnh
2. Nếu nhà đầu tư mua quá sớm, mà cuối ngày HNX không vượt 75.4 thì rất dễ hình thành 2 đỉnh và đây là dấu hiệu bulltrap

Cuối ngày HNX đóng cửa vượt mức giá cao nhất hình thành cách đây 2 ngày (76.72) nên khả năng TT tăng có xác suất trên 50%

Vì thế, theo quan điểm cá nhân, bud cho rằng thời điểm 10h15 là mua vào hợp lý... Đồng thời, cũng xin chúc mừng những nhà đầu tư mạnh dạn mua vào ngày hôm qua.

Cp đang lưu ý: Sau BVH ...HAG có tiếp bước?

BVH

Vai đầu vai đã hoàn tất ở thời điểm vượt trên 60 và hiện tại BVH vẫn đang tăng rất mạnh mẽ với sự hỗ trợ mạnh về sức cầu của nhà ĐTNN. Ngưỡng kháng cự khá mạnh có thể gần vùng 75 và kháng cự rất mạnh là vùng 90

Và HAG

Cũng đang hình thành vai đầu vai với đường neckline tại mức 36. Nếu chính thức vượt 36 với thanh khoản vào mạnh thì hoàn tất mô hình. Nhà đầu tư nên mua 30% ở mức dưới 36, mua 40% khi vượt trên 36 và mua 30% khi test lại 36. Ngưỡng kháng cự là vùng 42-45

Bud
Skype: budweiser6868
091.909.5868

Nhận định tuần 36: TT sẽ bước vào tuần điều chỉnh kỹ thuật

TT có 3 tuần (33-34-35) liên tục tăng điểm cùng với thanh khoản vào mạnh là dấu hiệu tích cực thể hiện sức cầu bắt đầu quay lại mạnh mẽ hơn. VNI với sự nâng đỡ của những BCs nên không có sự giảm điểm quá sâu (về vùng đáy cũ), trong khi HNX về vùng thấp đã hình thành trong đầu năm 2009. Nhìn vào chỉ số HNX, có thể đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã đang trải qua cuộc khủng hoảng kép (double-dip). 3 tuần gần nhất tuy chưa phải là 1 cơ sở vững chắc để kết luận rằng TT đã thoát khỏi khủng hoảng, nhưng dấu hiệu về kinh tế vĩ mô trong tháng 8 cho thấy thời khắc khó khăn nhất của chu kỳ suy thoái dần dần kết thúc. Trong những tuần còn lại của năm 2011, chỉ báo tích cực về lạm phát, lãi suất cho vay sẽ có tác động tốt cho TTCK. Diễn biến tích cực thể hiện trên biểu đồ HNX chính là mô hình vai-đầu-vai trong những tuần tới

VN-Index

   Trong suốt tuần 35, chỉ báo VNI cho thấy TT có 1 tuần tăng điểm rất tốt với thanh khoản vào mạnh cho thấy dòng tiền đã trở lại TT. Chỉ báo kỹ thuật cho thấy VNI đã vào vùng tăng nóng và xu hướng tạo đỉnh ngắn hạn cũng như bước vào đợt điều chỉnh kỹ thuật sẽ hình thành trong vài ngày tới. Có thể ngưỡng kháng cự 442 sẽ làm cho TT đảo chiều giảm nhẹ. Ngưỡng hỗ trợ trong vùng 420. Sóng Elliot cũng cho thấy hiện tại VNI đang ở cuối sóng 3 và chuẩn bị vào sóng điều chỉnh 4, trước khi tạo thành sóng 5.

HNX-Index

HNX cũng có 3 tuần tăng điểm rất ấn tượng với thanh khoản vào khá mạnh thể hiện sức cầu bắt đầu quay trở lại. Chỉ báo HNX là hàn thử biểu rất sát với thục trạng nền kinh tế vĩ mô trong những năm vừa qua, cuộc "khủng hoảng kép" đã hình thành với vùng đáy đã hình thành vào tháng 8-2011 (cùng với vùng đáy trước hình thành vào đầu năm 2009). Hiện tại, chỉ báo kỹ thuật của HNX cho thấy TT bắt đầu vào vùng tăng nóng và sẽ sớm điều chỉnh trong tuần sau. Về sóng Elliot, hiện tại HNX đang ở sóng tăng 3 và vùng đỉnh có thể hình thành tại mức 77, sóng điều chỉnh 4 về mức 72 trước khi hình thành sóng 5 (mức 80) để hoàn tất sóng tăng I. Sau đó, sóng điều chỉnh II sẽ hoàn thành 1/2 phần vai bên phải của mô hình V-Đ-V. Sóng III khi chính thức vượt khỏi đường kháng cự neck-line của mô hình này (vượt 80) sẽ chính thức vào chu kỳ tăng trưởng.

KHUYẾN NGHỊ

Nhà đầu tư tiếp tục canh bán ra dần dần trong đầu tuần sau nếu TT tiếp tục tăng mạnh cũng như thanh khoản cao đột biến, sóng tăng 3 có thể hoàn tất trong 1-2 ngày tới. Dự kiến sóng điều chỉnh (4) là lúc nhà đầu tư lướt sóng mua vào để đón đầu sóng tăng 5. Đỉnh của sóng 5 (sóng I) hình thành với thanh khoản hơn 2000 tỷ, sẽ là lúc nhà đầu tư nên bán hết danh mục cp nhằm chờ đợi mua vào ở sóng điều chỉnh II, đón đầu sóng tăng III.

Cp lưu ý: BVH, BVS, DRC, KLS, LCG, NTL, PGS, PVI, SSI, STL,VND

Bud
Skype: budweiser6868
091.909.5868